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11月25日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.453，跌0.07%

发布日期：2024-12-20

本站消息，11月25日，工银产业债债券A最新单位净值为1.453元，累计净值为1.858元，较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.21%，近3个月上涨3.12%，近6个月上涨1.25%，近1年上涨4.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银产业债债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比17.46%，债券占净值比104....